Что произошло
По данным Telegram-канала bitkogan, вчера июньский контракт на Brent (BRK6) поднимался до $126 за баррель. Автор канала объясняет этот рост жестким дефицитом на физическом рынке нефти и активностью спекулянтов. На этом фоне была открыта небольшая короткая позиция по BRK6 — контракту, срок действия которого истекает в понедельник, а расчетная цена фиксируется уже сегодня.
Логика сделки строилась на технике: утром шорт был относительно безопасным, поскольку движения на выходных ему не угрожали, а массовое закрытие длинных позиций давало шанс заработать. Контракт забрался слишком высоко, и трейдеры начали фиксировать прибыль, чтобы не выходить на поставку. В результате цена опустилась с $122,92 до $116,77, а короткая позиция была закрыта с прибылью 5%.
Контекст
Автор канала признает, что доходность его фьючерсной стратегии в последнее время снова просела, и называет эту сделку первым небольшим шагом к исправлению ситуации.
Что касается дальнейшего движения цен, в материале отмечается: несмотря на громкие публикации о возможных ударах США по Ирану, Трамп исходит из того, что время работает на него. Блокада иранской торговли продолжает улучшать переговорную позицию Штатов. Выход ОАЭ из ОПЕК автор тоже относит к успехам Трампа: дополнительные несколько миллионов баррелей способны нарушить равновесие рынка и играют на понижение цен.
Оговорка существенная: этот фактор работает, только если Ормузский пролив будет открыт и торговля восстановится. Даже в оптимистичном сценарии возвращение цен к уровням довоенного периода до конца года автор считает крайне маловероятным.
Что это значит
Для читателя здесь важны две вещи. Во-первых, движение Brent к $126 было вызвано состоянием физического рынка, а не только ожиданиями по геополитике, — отсюда резкие развороты при закрытии позиций. Во-первых, короткая сделка сработала благодаря техническому фактору экспирации, а не устойчивому тренду вниз. Автор материала сам призывает контролировать риски и напоминает, что даже при благоприятном сценарии цены вряд ли вернутся к прежним уровням быстро.
Это не персональная инвестиционная рекомендация: сделки на фьючерсном рынке сопряжены с высоким риском.
Источник: Telegram: bitkogan
Комментарии 6